配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 配息 | 0.263962 | -- | 澳幣 |
2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 配息 | 0.36159 | 4.22 | 澳幣 |
2024/01/24 | 2024/01/25 | 2024/02/05 | 配息 | 0.226148 | 2.62 | 澳幣 |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/08 | 配息 | 0.243005 | 2.78 | 澳幣 |
2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 配息 | 0.26307 | 3.13 | 澳幣 |
2023/10/25 | 2023/10/26 | 2023/11/07 | 配息 | 0.332425 | 4.13 | 澳幣 |
2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/10/11 | 配息 | 0.162275 | 1.97 | 澳幣 |
2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/11 | 配息 | 0.348983 | 4.16 | 澳幣 |
2023/07/26 | 2023/07/27 | 2023/08/08 | 配息 | 0.393467 | 4.63 | 澳幣 |
2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/27 | 配息 | 0.141699 | 1.68 | 澳幣 |
2023/05/24 | 2023/05/25 | 2023/06/05 | 配息 | 0.243784 | 2.89 | 澳幣 |
2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/05/15 | 配息 | 0.304866 | 3.54 | 澳幣 |
2023/03/22 | 2023/03/23 | 2023/04/11 | 配息 | 0.294841 | 3.48 | 澳幣 |
2023/02/15 | 2023/02/16 | 2023/03/01 | 配息 | 0.221575 | 2.58 | 澳幣 |
2023/01/11 | 2023/01/12 | 2023/01/30 | 配息 | 0.009955 | 0.12 | 澳幣 |
2022/12/14 | 2022/12/15 | 2022/12/28 | 配息 | 0.177359 | 2.06 | 澳幣 |
2022/11/16 | 2022/11/17 | 2022/11/30 | 配息 | 0.124398 | 1.48 | 澳幣 |
2022/10/26 | 2022/10/27 | 2022/11/08 | 配息 | 0.227245 | 2.80 | 澳幣 |
2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/10/13 | 配息 | 0.335097 | 4.05 | 澳幣 |
2022/08/24 | 2022/08/25 | 2022/09/06 | 配息 | 0.203458 | 2.31 | 澳幣 |
2022/07/27 | 2022/07/28 | 2022/08/08 | 配息 | 0.257054 | 2.88 | 澳幣 |
2022/06/29 | 2022/06/30 | 2022/07/13 | 配息 | 0.271575 | 3.13 | 澳幣 |
2022/05/25 | 2022/05/26 | 2022/06/09 | 配息 | 0.203252 | 2.25 | 澳幣 |
2022/04/27 | 2022/04/28 | 2022/05/12 | 配息 | 0.241564 | 2.61 | 澳幣 |
2022/03/30 | 2022/03/31 | 2022/04/11 | 配息 | 0.282216 | 2.95 | 澳幣 |
2022/02/23 | 2022/02/24 | 2022/03/07 | 配息 | 0.225702 | 2.31 | 澳幣 |
2022/01/26 | 2022/01/27 | 2022/02/10 | 配息 | 0.201532 | 1.99 | 澳幣 |
2021/12/15 | 2021/12/16 | 2022/01/05 | 配息 | 0.230976 | 2.22 | 澳幣 |
2021/11/17 | 2021/11/18 | 2021/11/30 | 配息 | 0.173373 | 1.67 | 澳幣 |
2021/10/27 | 2021/10/28 | 2021/11/08 | 配息 | 0.214999 | 2.06 | 澳幣 |
2021/09/29 | 2021/09/30 | 2021/10/13 | 配息 | 0.323426 | 3.08 | 澳幣 |
2021/08/25 | 2021/08/26 | 2021/09/07 | 配息 | 0.238213 | 2.25 | 澳幣 |
2021/07/28 | 2021/07/29 | 2021/08/10 | 配息 | 0.315081 | 2.96 | 澳幣 |
2021/06/23 | 2021/06/24 | 2021/07/07 | 配息 | 0.234136 | 2.22 | 澳幣 |
2021/05/26 | 2021/05/27 | 2021/06/07 | 配息 | 0.243847 | 2.33 | 澳幣 |
2021/04/28 | 2021/04/29 | 2021/05/10 | 配息 | 0.258805 | 2.48 | 澳幣 |
2021/03/24 | 2021/03/25 | 2021/04/07 | 配息 | 0.268709 | 2.59 | 澳幣 |
2021/02/24 | 2021/02/25 | 2021/03/08 | 配息 | 0.210393 | 2.00 | 澳幣 |
2021/01/27 | 2021/01/28 | 2021/02/08 | 配息 | 0.183155 | 1.70 | 澳幣 |
2020/12/16 | 2020/12/17 | 2021/01/07 | 配息 | 0.185658 | 1.73 | 澳幣 |
2020/11/24 | 2020/11/25 | 2020/12/04 | 配息 | 0.145808 | 1.36 | 澳幣 |
2020/10/28 | 2020/10/29 | 2020/11/09 | 配息 | 0.326725 | 3.08 | 澳幣 |
2020/09/23 | 2020/09/24 | 2020/10/09 | 配息 | 0.186393 | 1.76 | 澳幣 |
2020/08/26 | 2020/08/27 | 2020/09/08 | 配息 | 0.248363 | 2.34 | 澳幣 |
2020/07/29 | 2020/07/30 | 2020/08/10 | 配息 | 0.1426 | 1.34 | 澳幣 |
2020/05/27 | 2020/05/28 | 2020/06/09 | 配息 | 0.338147 | 3.31 | 澳幣 |
2020/04/29 | 2020/04/30 | 2020/05/12 | 配息 | 0.588695 | 5.80 | 澳幣 |
2020/02/26 | 2020/02/27 | 2020/03/09 | 配息 | 0.585396 | 5.57 | 澳幣 |
2019/12/18 | 2019/12/19 | 2020/01/17 | 配息 | 0.452141 | 4.39 | 澳幣 |
2019/11/27 | 2019/11/28 | 2019/12/10 | 配息 | 0.185669 | 1.81 | 澳幣 |
2019/10/30 | 2019/10/31 | 2019/11/12 | 配息 | 0.082841 | 0.81 | 澳幣 |
2019/07/24 | 2019/07/25 | 2019/08/06 | 配息 | 0.181342 | 1.80 | 澳幣 |
2019/06/26 | 2019/06/27 | 2019/07/08 | 配息 | 0.199105 | 1.98 | 澳幣 |
2019/05/29 | 2019/05/30 | 2019/06/11 | 配息 | 0.343379 | 3.48 | 澳幣 |
2019/04/24 | 2019/04/25 | 2019/05/08 | 配息 | 0.244145 | 2.49 | 澳幣 |
2019/03/27 | 2019/03/28 | 2019/04/08 | 配息 | 0.246466 | 2.52 | 澳幣 |
2019/02/27 | 2019/02/28 | 2019/03/11 | 配息 | 0.245014 | 2.55 | 澳幣 |
2019/01/30 | 2019/01/31 | 2019/02/12 | 配息 | 0.269012 | 2.82 | 澳幣 |
2018/12/19 | 2018/12/20 | 2019/01/18 | 配息 | 0.185792 | 1.97 | 澳幣 |
2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/12/10 | 配息 | 0.356274 | 3.79 | 澳幣 |
2018/10/24 | 2018/10/25 | 2018/11/05 | 配息 | 0.313837 | 3.30 | 澳幣 |
2018/09/26 | 2018/09/27 | 2018/10/10 | 配息 | 0.294504 | 3.08 | 澳幣 |
2018/08/29 | 2018/08/30 | 2018/09/10 | 配息 | 0.372553 | 3.86 | 澳幣 |
2018/07/25 | 2018/07/26 | 2018/08/07 | 配息 | 0.307042 | 3.18 | 澳幣 |
2018/06/27 | 2018/06/28 | 2018/07/09 | 配息 | 0.290445 | 3.02 | 澳幣 |
2018/05/30 | 2018/05/31 | 2018/06/12 | 配息 | 0.356453 | 3.68 | 澳幣 |
2018/04/25 | 2018/04/26 | 2018/05/08 | 配息 | 0.273986 | 2.83 | 澳幣 |
2018/03/28 | 2018/03/29 | 2018/04/11 | 配息 | 0.428146 | 4.38 | 澳幣 |
2018/02/21 | 2018/02/22 | 2018/03/05 | 配息 | 0.302848 | 3.09 | 澳幣 |
2018/01/24 | 2018/01/25 | 2018/02/05 | 配息 | 0.270703 | 2.72 | 澳幣 |
2017/12/20 | 2017/12/21 | 2018/01/12 | 配息 | 0.165363 | 1.66 | 澳幣 |
2017/11/29 | 2017/11/30 | 2017/12/08 | 配息 | 0.331062 | 3.31 | 澳幣 |
2017/10/25 | 2017/10/26 | 2017/11/06 | 配息 | 0.342773 | 3.43 | 澳幣 |
2017/09/27 | 2017/09/28 | 2017/10/10 | 配息 | 0.344938 | 3.45 | 澳幣 |
2017/08/30 | 2017/08/31 | 2017/09/08 | 配息 | 0.345003 | 3.44 | 澳幣 |
2017/07/26 | 2017/07/27 | 2017/08/04 | 配息 | 0.322986 | 3.24 | 澳幣 |
2017/06/28 | 2017/06/29 | 2017/07/07 | 配息 | 0.372445 | 3.72 | 澳幣 |
2017/05/23 | 2017/05/24 | 2017/06/02 | 配息 | 0.327893 | 3.29 | 澳幣 |
2017/04/26 | 2017/04/27 | 2017/05/08 | 配息 | 0.275778 | 2.78 | 澳幣 |
2017/03/29 | 2017/03/30 | 2017/04/07 | 配息 | 0.499486 | 5.05 | 澳幣 |
2017/02/22 | 2017/02/23 | 2017/03/03 | 配息 | 0.276285 | 2.79 | 澳幣 |
2017/01/25 | 2017/01/26 | 2017/02/03 | 配息 | 0.313652 | 3.19 | 澳幣 |
2016/12/14 | 2016/12/15 | 2017/01/13 | 配息 | 0.347409 | 3.54 | 澳幣 |
2016/11/23 | 2016/11/24 | 2016/12/08 | 配息 | 0.758365 | 7.72 | 澳幣 |
2016/10/26 | 2016/10/27 | 2016/11/07 | 配息 | 0.476311 | 4.71 | 澳幣 |
2016/09/28 | 2016/09/29 | 2016/10/11 | 配息 | 0.52913 | 5.18 | 澳幣 |
2016/08/24 | 2016/08/25 | 2016/09/06 | 配息 | 0.199109 | 1.95 | 澳幣 |
2016/07/27 | 2016/07/28 | 2016/08/08 | 配息 | 0.277416 | 2.73 | 澳幣 |
2016/06/29 | 2016/06/30 | 2016/07/12 | 配息 | 0.42553 | 4.25 | 澳幣 |
2016/05/25 | 2016/05/26 | 2016/06/06 | 配息 | 0.348403 | 3.54 | 澳幣 |
2016/04/27 | 2016/04/28 | 2016/05/13 | 配息 | 0.455046 | 4.62 | 澳幣 |
2016/03/30 | 2016/03/31 | 2016/04/11 | 配息 | 0.556876 | 5.69 | 澳幣 |
2016/02/24 | 2016/02/25 | 2016/03/04 | 配息 | 0.44219 | 4.66 | 澳幣 |
2016/01/27 | 2016/01/28 | 2016/02/05 | 配息 | 0.455344 | 4.78 | 澳幣 |
2015/12/16 | 2015/12/17 | 2016/01/06 | 配息 | 0.396944 | 4.14 | 澳幣 |
2015/11/25 | 2015/11/26 | 2015/12/07 | 配息 | 0.252394 | 2.60 | 澳幣 |
2015/10/28 | 2015/10/29 | 2015/11/06 | 配息 | 0.480087 | 4.89 | 澳幣 |
2015/09/23 | 2015/09/24 | 2015/10/08 | 配息 | 0.151699 | 1.56 | 澳幣 |
2015/08/26 | 2015/08/27 | 2015/09/08 | 配息 | 0.488682 | 5.04 | 澳幣 |
2015/07/29 | 2015/07/30 | 2015/08/11 | 配息 | 0.526803 | 5.38 | 澳幣 |
2015/06/24 | 2015/06/25 | 2015/07/03 | 配息 | 0.416127 | 4.25 | 澳幣 |
2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/06/09 | 配息 | 0.753998 | 7.51 | 澳幣 |
2015/04/29 | 2015/04/30 | 2015/05/13 | 配息 | 0.578038 | 5.68 | 澳幣 |
2015/03/25 | 2015/03/26 | 2015/04/10 | 配息 | 0.548064 | 5.34 | 澳幣 |
2015/02/25 | 2015/02/26 | 2015/03/06 | 配息 | 0.472924 | 4.62 | 澳幣 |
2015/01/28 | 2015/01/29 | 2015/02/06 | 配息 | 0.61319 | 6.00 | 澳幣 |
2014/12/17 | 2014/12/18 | 2015/01/05 | 配息 | 0.550082 | 5.49 | 澳幣 |
2014/11/26 | 2014/11/27 | 2014/12/08 | 配息 | 0.403538 | 3.99 | 澳幣 |
2014/10/29 | 2014/10/30 | 2014/11/10 | 配息 | 0.217635 | 2.16 | 澳幣 |
2014/09/24 | 2014/09/25 | 2014/10/08 | 配息 | 0.229177 | 2.28 | 澳幣 |
2014/08/27 | 2014/08/28 | 2014/09/10 | 配息 | 0.206301 | 2.04 | 澳幣 |
2014/07/30 | 2014/07/31 | 2014/08/11 | 配息 | 0.229249 | 2.28 | 澳幣 |
2014/06/25 | 2014/06/26 | 2014/07/07 | 配息 | 0.192533 | 1.92 | 澳幣 |
2014/05/27 | 2014/05/28 | 2014/06/10 | 配息 | 0.239116 | 2.40 | 澳幣 |
2014/04/28 | 2014/04/29 | 2014/05/08 | 配息 | 0.201278 | 2.04 | 澳幣 |
2014/03/26 | 2014/03/27 | 2014/04/07 | 配息 | 2.504785 | 25.14 | 澳幣 |
2014/02/26 | 2014/02/27 | 2014/03/07 | 配息 | 0.09532 | 0.96 | 澳幣 |
2014/01/29 | 2014/01/30 | 2014/02/14 | 配息 | 1.625673 | 16.32 | 澳幣 |
2013/12/11 | 2013/12/12 | 2013/12/27 | 配息 | 1.059695 | 10.70 | 澳幣 |
2013/11/26 | 2013/11/27 | 2013/12/09 | 配息 | 0.849016 | 8.52 | 澳幣 |
2013/10/30 | 2013/10/31 | 2013/11/12 | 配息 | 0.721394 | 7.18 | 澳幣 |
2013/09/25 | 2013/09/26 | 2013/10/08 | 配息 | 0.57343 | 5.79 | 澳幣 |
2013/08/28 | 2013/08/29 | 2013/09/11 | 配息 | 0.699867 | 7.11 | 澳幣 |
2013/07/24 | 2013/07/25 | 2013/08/06 | 配息 | 0.392871 | 3.94 | 澳幣 |
2013/06/26 | 2013/06/27 | 2013/07/10 | 配息 | 0.390823 | 3.99 | 澳幣 |
2013/05/29 | 2013/05/30 | 2013/06/11 | 配息 | 0.501216 | 4.91 | 澳幣 |
2013/04/24 | 2013/04/25 | 2013/05/08 | 配息 | 0.382478 | 3.71 | 澳幣 |
2013/03/27 | 2013/03/28 | 2013/04/11 | 配息 | 0.365468 | 3.60 | 澳幣 |
2013/02/27 | 2013/02/28 | 2013/03/12 | 配息 | 0.344669 | 3.39 | 澳幣 |
2013/01/30 | 2013/01/31 | 2013/02/19 | 配息 | 0.387938 | 3.84 | 澳幣 |
2013/01/16 | 2013/01/17 | 2013/01/29 | 配息 | 0.121095 | 1.19 | 澳幣 |
2012/12/10 | 2012/12/11 | 2012/12/28 | 配息 | 0.08767 | 0.86 | 澳幣 |
2012/11/28 | 2012/11/29 | 2012/12/07 | 配息 | 0.248781 | 2.45 | 澳幣 |
2012/10/24 | 2012/10/25 | 2012/11/05 | 配息 | 0.204331 | 2.02 | 澳幣 |
2012/09/26 | 2012/09/27 | 2012/10/09 | 配息 | 0.112642 | 1.13 | 澳幣 |
2012/08/29 | 2012/08/30 | 2012/09/10 | 配息 | 0.266694 | 2.69 | 澳幣 |
2012/07/25 | 2012/07/26 | 2012/08/03 | 配息 | 0.240282 | 2.44 | 澳幣 |
2012/06/27 | 2012/06/28 | 2012/07/10 | 配息 | 0.180427 | 1.87 | 澳幣 |
2012/05/30 | 2012/05/31 | 2012/06/12 | 配息 | 0.287548 | 3.01 | 澳幣 |
2012/04/25 | 2012/04/26 | 2012/05/08 | 配息 | 0.240361 | 2.54 | 澳幣 |
2012/03/28 | 2012/03/29 | 2012/04/11 | 配息 | 0.250671 | 2.65 | 澳幣 |
2012/02/22 | 2012/02/23 | 2012/03/02 | 配息 | 0.217157 | 2.31 | 澳幣 |
2012/01/25 | 2012/01/26 | 2012/02/06 | 配息 | 0.172295 | 1.85 | 澳幣 |
2011/12/14 | 2011/12/15 | 2011/12/28 | 配息 | 0.171537 | 1.88 | 澳幣 |
2011/11/23 | 2011/11/24 | 2011/12/02 | 配息 | 0.229391 | 2.52 | 澳幣 |
2011/10/26 | 2011/10/27 | 2011/11/08 | 配息 | 0.247994 | 2.72 | 澳幣 |
2011/09/28 | 2011/09/29 | 2011/10/11 | 配息 | 0.242414 | 2.69 | 澳幣 |
2011/08/24 | 2011/08/25 | 2011/09/06 | 配息 | 0.270521 | 2.97 | 澳幣 |
2011/07/27 | 2011/07/28 | 2011/08/08 | 配息 | 0.291673 | 3.18 | 澳幣 |
2011/06/29 | 2011/06/30 | 2011/07/12 | 配息 | 0.309259 | 3.42 | 澳幣 |
2011/05/25 | 2011/05/26 | 2011/06/07 | 配息 | 0.30394 | 3.33 | 澳幣 |
2011/04/27 | 2011/04/28 | 2011/05/13 | 配息 | 0.292231 | 3.23 | 澳幣 |
2011/03/30 | 2011/03/31 | 2011/04/11 | 配息 | 0.292319 | 3.27 | 澳幣 |
2011/02/23 | 2011/02/24 | 2011/03/04 | 配息 | 0.280522 | 3.14 | 澳幣 |
2011/01/26 | 2011/01/27 | 2011/02/07 | 配息 | 0.22664 | 2.55 | 澳幣 |
-- | 2010/12/30 | -- | 配息 | 0.30787 | 3.50 | |
-- | 2010/11/25 | -- | 配息 | 0.234687 | 2.64 | |
-- | 2010/10/28 | -- | 配息 | 0.220575 | 2.46 | |
-- | 2010/09/30 | -- | 配息 | 0.254744 | 2.84 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |